이번에는 토스증권 기능중에서 주식 모으기 기능에 맞춰서 어느 요일에 주식을 모으는데 유리한지에 대해서 "주식이 가장 많이 떨어지는 요일"에 대해 미국 시장 전체와 특정 종목(예: 엔비디아)에 대해 설명드릴게요.
1. 미국 주식 전체(시장 평균 기준)
📉 몬데이 효과(Monday Effect) / 주말 효과(Weekend Effect)
- 많은 분석에서 월요일의 수익률이 가장 낮거나 음수인 경우가 많다고 보고했어요. 주요 원인은 주말 동안 발표된 부정적 뉴스 반영 때문입니다. (한국경제)
- 다만, 최근에는 이 패턴이 약화된 경향이 있다는 의견도 있습니다. (Investopedia, Financial Architects)
📊 요일별 수익률 평균
Investopedia 분석(2000~2024년 S&P500 기준)에 따르면:
- 화요일 수익률이 가장 높음 (+0.062%)
- 월요일·금요일 수익률이 가장 낮음 (+0.009%)
- 하지만 차이는 매우 작아 실전 전략 활용은 제한적
📈 변동성 측면
- 월요일: 갭 오프닝 변동성 가장 큼 → 불안정한 시작
- 목·금요일: 일중 변동성·종가 변동성이 다소 더 큼
2. 특정 종목: 엔비디아(NVDA)
- 엔비디아 개별 종목의 요일별 수익률 분석은 공개된 자료가 없음
- 요일별 패턴은 시장 평균에서는 조금 나타나지만, 개별 종목은 뉴스·실적 등 개별 요인에 더 크게 좌우됨
📌 요약 정리
| 구분 | 특징 |
|---|---|
| 월요일 | 하락률이 높거나 변동성 큰 날 (주말 효과) |
| 화요일 | 전체 시장 기준 수익률이 가장 높은 날 |
| 통계적 유의성 | 요일 효과 차이는 작아 단타 전략 활용은 어려움 |
| 엔비디아 | 요일별 분석 자료 없음, 개별 뉴스·실적 영향이 큼 |
✅ 결론적으로, “주식이 가장 많이 떨어지는 날은 보통 월요일”로 알려져 있지만,
실제 투자 전략으로 활용하기엔 제한적이며, 엔비디아 같은 개별 종목은 요일보다 개별 이벤트에 좌우된다는 점 참고하세요.
